تأثیر پیشی گرفتن قیمت بیت کوین از شاخص S&P 500 بر ارزش بیت کوین
بیت کوین از مرز ۱۰۰ هزار دلار عبور کرد و از S&P 500 پیشی گرفت – تحلیلگران به بازار گاوی جدید اشاره می‌کنند!
بیت کوین با رشد ۳.۷ درصدی، از S&P 500 پیشی گرفت و نشانه‌هایی از کاهش همبستگی با بازار سهام را نشان داد
bitcoin [BTC] نشانه‌های اولیه‌ای از جدا شدن از بازار سهام نشان داد و از شاخص S&P 500 پیشی گرفت. در زمان نگارش این خبر، قیمت بیت کوین ۱۰۰,۸۳۹ دلار بود که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته ۱.۳۹ درصد افزایش و نسبت به هفت روز گذشته ۷.۱۶ درصد رشد داشته است.
این تغییر مهمی است، زیرا تحلیلگران معتقدند که کاهش همبستگی با بازارهای سنتی میتواند آغاز یک بازار گاوی جدید برای بیت کوین را نشان دهد.
جدا شدن بیت کوین از S&P 500
طبق گزارش Santiment، بیت کوین در ژانویه ۲۰۲۵ شروع به عملکرد بهتر از S&P 500 کرده است. در حالی که bitcoin در یک روز ۳.۷ درصد رشد کرد، S&P 500 تنها ۰.۴ درصد افزایش یافت، این نشان‌دهنده‌ی واگرایی بین این دو بازار است.
سانتیمنت در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) اعلام کرد:
برای بیش از سه سال گذشته، ارزهای دیجیتال به عنوان سهام فناوری با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شدند، اما داده‌های فعلی نشان می‌دهد که بیت کوین در حال مستقل شدن از نوسانات بازار سهام است.
منبع : Santiment
تاریخچه نشان می‌دهد که بازارهای ارز دیجیتال قوی‌ترین روندهای صعودی خود را زمانی تجربه کرده‌اند که همبستگی کمی با بازار سهام داشته باشند. تحلیلگران معتقدند که اگر بیت کوین بتواند روند خود را حفظ کند و از عوامل اقتصادی کلان مستقل عمل کند، میتواند مسیر را برای رسیدن به بالاترین قیمت‌های جدید در سال 2025 هموار کند.
حمایت قوی و مقاومت اندک
علی، تحلیلگر بازار ارز دیجیتال، اشاره کرد که بیت کوین به طور قابل توجهی بالاتر از منطقه حمایت حیاتی بین ۹۵,۴۰۰ تا ۹۸,۴۰۰ دلار قرار دارد. در این محدوده قیمتی، ۱.۵۳ میلیون بیت کوین توسط ۱.۷۷ میلیون آدرس خریداری شده است. این خوشه خریداران نشان‌دهنده‌ی یک منطقه تقاضای قوی است که میتواند از کاهش شدید قیمت جلوگیری کند.
در سمت بالا، بیت کوین با مقاومت اندکی مواجه است. تنها ۱۰۲,۱۶۸ آدرس، ۱۰۷,۰۰۰ بیت کوین بین قیمت‌های ۱۰۴,۷۰۰ تا ۱۰۵,۷۷۰ دلار نگه داشته‌اند. تحلیلگران انتظار دارند که اگر بیت کوین از این محدوده مقاومت کم عبور کند، حرکت صعودی بیشتری را تجربه کند، زیرا فشار فروش در سطوح بالاتر محدود است.
منبع : X
این نسبت مثبت نشان‌دهنده‌ی احساسات قوی بازار است، زیرا اکثر دارندگان بیت کوین به مسیر صعودی آن اطمینان دارند.
افزایش علاقه‌ی معاملاتی و فعالیت در بازار
داده‌های کوینگلس نشان می‌دهد که علاقه‌ی معاملاتی آتی بیت کوین در حال افزایش است و اکنون به ۶۴.۹۶ میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده‌ی افزایش ۲.۲ درصد روزانه است. علاقه‌ی معاملاتی (OI) از اواسط سال ۲۰۲۴ به طور پیوسته در حال افزایش بوده است که با روند صعودی قیمت بیت کوین همسو است و نشان‌دهنده‌ی افزایش فعالیت‌های معاملاتی است.
علاوه بر این، حجم معاملات ۴۹.۸۲ درصد به ۸۶.۹۶ میلیارد دلار افزایش یافت و حجم معاملات اختیار معامله ۷۶.۷۸ درصد به ۳.۵۴ میلیارد دلار جهش کرد که نشان‌دهنده‌ی افزایش مشارکت معامله‌گران است.
با این حال، افزایش علاقه‌ی معاملاتی و موقعیت‌های اهرمی میتواند خطر نوسانات را افزایش دهد. نمودار تسویه حساب‌های کل bitcoin نشان می‌دهد که در جلسه گذشته ۱۷.۸۷ میلیون دلار تسویه حساب‌های بلند و ۲.۹۵ میلیون دلار تسویه حساب‌های کوتاه رخ داده است.
منبع : Coinglass
این عدم تعادل نشان می‌دهد که موقعیت‌های خرید اهرمی بیش از حد، در طول اصلاحات جزئی قیمت، حذف شده‌اند. با وجود حمایت قوی و مقاومت اندک در پیش رو، تحلیلگران معتقدند که بیت کوین در صورت ادامه‌ی روند جدایی از بازارهای سنتی، آماده‌ی آزمایش سطوح قیمتی جدید و بی‌سابقه است.
این خبر نمایانگر یک تحول مهم در بازار بیت کوین است که میتواند تأثیر زیادی بر آینده آن داشته باشد. در اینجا به تفصیل به برخی از نکات کلیدی اشاره می‌کنیم که ممکن است تأثیرات و اهمیت این تغییرات را بیشتر روشن کند:
1. واگرایی از بازار سهام و پیشی گرفتن از S&P 500:
bitcoin از بازار سهام، به ویژه شاخص S&P 500، پیشی گرفته است. این بدین معناست که بیت کوین در مقایسه با شاخص‌های سنتی بازار سهام، عملکرد بهتری از خود نشان داده است. به طور خاص، در روزهایی که بازار سهام تنها درصد کمی رشد کرده است (مانند رشد 0.4 درصدی S&P 500)، بیت کوین شاهد رشد‌های چشمگیرتری (مانند رشد 3.7 درصدی) بوده است.
این واگرایی از آن جهت اهمیت دارد که نشان‌دهنده‌ی کاهش همبستگی میان بیت کوین و بازارهای سهام است. به عبارت دیگر، در گذشته بیت کوین به‌عنوان یک دارایی پر ریسک مشابه سهام با نوسانات مشابه در نظر گرفته می‌شد. اما اکنون به نظر می‌رسد که بیت کوین در حال جدا شدن از این روند است و به‌طور مستقل به رشد خود ادامه می‌دهد. این تغییر میتواند به این معنا باشد که سرمایه‌گذاران بیشتر به بیت کوین به‌عنوان یک دارایی مستقل نگاه می‌کنند، نه فقط به‌عنوان یک دارایی دیجیتال با نوسانات زیاد.
2. کاهش همبستگی با بازارهای سنتی:
همبستگی پایین بیت کوین با بازارهای سنتی، خصوصاً در زمانی که بازارهای سهام به‌طور غیرقابل پیش‌بینی حرکت می‌کنند، میتواند به‌عنوان یک شاخص مثبت برای آینده بیت کوین باشد. تاریخ نشان داده که ارزهای دیجیتال، به‌ویژه بیت کوین، زمانی بیشترین رشد را تجربه کرده‌اند که همبستگی آنها با بازار سهام ضعیف بوده است. این روند ممکن است به این دلیل باشد که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی یا بازارهای سنتی، بیت کوین به‌عنوان یک دارایی جایگزین با پتانسیل بالاتر برای رشد شناخته می‌شود.
به‌علاوه، جدا شدن بیت کوین از نوسانات بازارهای سهام میتواند باعث جذب سرمایه‌گذاران جدیدی شود که به دنبال تنوع در پورتفوی سرمایه‌گذاری خود هستند. به‌خصوص در شرایط اقتصادی که بازارهای سنتی به‌ویژه در معرض ریسک‌های اقتصادی هستند، سرمایه‌گذاران ممکن است به بیت کوین به‌عنوان یک دارایی امن و با پتانسیل رشد بلندمدت نگاه کنند.
3. حمایت قوی از ناحیه 95,400 تا 98,400 دلار:
تحلیلگران به ناحیه حمایتی بین 95,400 تا 98,400 دلار اشاره کرده‌اند که به‌طور خاص از اهمیت بالایی برخوردار است. این سطح حمایتی به این معناست که اکثر خریداران بیت کوین در این ناحیه قرار دارند و این باعث می‌شود که در صورت کاهش قیمت بیت کوین، احتمال بازگشت آن به سطوح بالاتر وجود داشته باشد. این منطقه حمایتی به‌عنوان یک “منطقه تقاضای قوی” عمل می‌کند که در آن خریداران جدید به خرید بیت کوین تمایل دارند و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند.
در نتیجه، اگر قیمت بیت کوین به این نواحی نزدیک شود، احتمالاً فشار خرید جدیدی ایجاد خواهد شد که میتواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرده و باعث صعود آن به سطوح بالاتر شود. همچنین، تقویت حمایت در این ناحیه نشان‌دهنده‌ی اعتماد بازار به بیت کوین است، چرا که نشان می‌دهد بسیاری از سرمایه‌گذاران در این سطح به دنبال خرید هستند.
4. مقاومت‌های کمتر و پتانسیل حرکت صعودی بیشتر:
در سمت دیگر، مقاومت‌های btc در سطوح بالاتر از 104,700 تا 105,770 دلار کم است. این امر به این معناست که اگر بیت کوین بتواند از این محدوده مقاومت عبور کند، احتمال حرکت به سمت قیمت‌های بالاتر وجود دارد. در این حالت، احتمالاً فشار فروش در این سطوح کم خواهد بود و روند صعودی بیت کوین میتواند سرعت بیشتری بگیرد.
در حقیقت، این مقاومت کم میتواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای سرمایه‌گذاران باشد، زیرا به معنای کم بودن موانع در مسیر رشد قیمت بیت کوین است. به این ترتیب، ممکن است اگر بیت کوین بتواند به راحتی از این سطوح عبور کند، شاهد جهش‌های قیمتی بزرگی باشیم.
5. افزایش علاقه‌مندی به معاملات آتی و اختیار معامله:
افزایش علاقه به معاملات آتی و اختیار معامله bitcoin نشان‌دهنده‌ی افزایش مشارکت در بازار و تمایل بیشتر سرمایه‌گذاران به خرید و فروش این دارایی است. علاقه‌مندی به این ابزارها میتواند نشان‌دهنده این باشد که بازار در حال آماده شدن برای پذیرش نوسانات بزرگتر است. علاوه بر این، افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده‌ی آن است که تعداد بیشتری از معامله‌گران به سمت بیت کوین جذب می‌شوند.
با این حال، این افزایش علاقه‌مندی میتواند به افزایش نوسانات نیز منجر شود. چرا که در شرایطی که معامله‌گران با موقعیت‌های اهرمی وارد بازار می‌شوند، ممکن است در صورت تغییرات قیمت ناگهانی، بسیاری از این موقعیت‌ها تسویه شوند که میتواند باعث نوسانات شدید گردد.
6. پتانسیل برای آزمایش سطوح قیمتی جدید:
با توجه به افزایش علاقه‌مندی، حمایت‌های قوی و کم بودن مقاومت‌ها، بیت کوین ممکن است آماده آزمایش سطوح قیمتی جدید و بی‌سابقه‌ای باشد. در صورتی که روند جدا شدن از بازارهای سنتی ادامه یابد، احتمال رشد قیمت bitcoin به سطوح بالاتر و رکوردهای جدید در سال 2025 وجود دارد.
این به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران بلندمدت که به دنبال بهره‌برداری از روندهای صعودی بزرگ هستند، یک سیگنال مهم است. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این شرایط استفاده کنند و به دنبال وارد شدن به بازار در این مرحله از رشد باشند تا از پتانسیل صعودی بیت کوین بهره‌مند شوند.
نتیجه‌گیری:
در مجموع، شرایط فعلی بازار bitcoin نشان‌دهنده‌ی یک تغییر مهم است که میتواند مسیر جدیدی را برای این ارز دیجیتال رقم بزند. جدا شدن از بازار سهام، تقویت حمایت‌ها و افزایش علاقه‌مندی به معاملات آتی و اختیار معامله میتواند به بیت کوین کمک کند تا وارد یک دوره جدید از رشد شود. تحلیلگران معتقدند که این تغییرات میتواند باعث افزایش تقاضا و بازگشت بیت کوین به بالاترین قیمت‌های خود در آینده شود.
منبع : ambcrypto
دیدگاهها